(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

617

1,752

 

減価償却費

1,313

1,314

 

のれん償却額

5

8

 

株式報酬費用

5

6

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72

105

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

59

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,031

1,845

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

84

128

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3

26

 

受取利息及び受取配当金

60

61

 

保険返戻金

9

7

 

支払利息

3

8

 

持分法による投資損益(△は益)

88

133

 

固定資産処分損益(△は益)

4

5

 

投資有価証券売却損益(△は益)

38

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

16,105

11,836

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,820

2,703

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,907

7,556

 

契約負債の増減額(△は減少)

938

641

 

その他

2,541

174

 

小計

8,612

3,658

 

利息及び配当金の受取額

62

62

 

利息の支払額

3

8

 

法人税等の支払額

2,148

849

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,522

2,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

0

239

 

固定資産の取得による支出

2,201

1,470

 

投資有価証券の取得による支出

173

488

 

投資有価証券の売却による収入

39

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

191

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

保険積立金の解約による収入

43

215

 

その他

17

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,501

1,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4

 

社債の償還による支出

5

6

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

62

 

配当金の支払額

1,087

1,208

 

その他

79

83

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,177

1,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

94

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,006

33

現金及び現金同等物の期首残高

47,507

47,684

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 50,513

※1 47,718