(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,752
3,792
減価償却費
1,314
1,315
のれん償却額
8
株式報酬費用
6
12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
57
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
105
42
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
―
△471
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,845
△1,620
製品保証引当金の増減額(△は減少)
128
0
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△26
20
受取利息及び受取配当金
△61
△78
保険返戻金
△7
△6
支払利息
9
持分法による投資損益(△は益)
△133
△81
固定資産処分損益(△は益)
△0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
11,836
11,565
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,703
△1,228
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,556
△2,546
契約負債の増減額(△は減少)
641
524
その他
174
△1,902
小計
3,658
9,409
利息及び配当金の受取額
62
86
利息の支払額
△8
△9
法人税等の支払額
△849
△1,994
2,863
7,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)
△4,000
定期預金の純増減額(△は増加)
239
長期性預金の預入による支出
△110
長期性預金の払戻による収入
110
固定資産の取得による支出
△1,470
△992
投資有価証券の取得による支出
△488
△62
投資有価証券の売却による収入
4
貸付金の回収による収入
保険積立金の解約による収入
215
51
△60
△146
△1,563
△5,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,208
△1,813
自己株式の純増減額(△は増加)
△3,703
△83
△94
△1,360
△5,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
94
138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33
△3,125
現金及び現金同等物の期首残高
47,684
45,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 47,718
※1 42,424