(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,792
3,253
減価償却費
1,315
1,287
のれん償却額
8
87
株式報酬費用
12
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△471
△374
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,620
△1,477
製品保証引当金の増減額（△は減少）
0
46
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
20
△0
受取利息及び受取配当金
△78
△120
保険返戻金
△6
支払利息
9
10
持分法による投資損益（△は益）
△81
△179
固定資産処分損益（△は益）
6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,565
16,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,228
232
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,546
△3,053
契約負債の増減額（△は減少）
524
463
その他
△1,902
△3,838
小計
9,409
12,950
利息及び配当金の受取額
86
119
利息の支払額
△9
△10
法人税等の支払額
△1,994
△3,627
7,492
9,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△4,000
―
定期預金の純増減額（△は増加）
△40
長期性預金の預入による支出
△110
長期性預金の払戻による収入
110
固定資産の取得による支出
△992
△3,211
投資有価証券の取得による支出
△62
△133
投資有価証券の売却による収入
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△148
貸付けによる支出
△680
貸付金の回収による収入
300
保険積立金の解約による収入
51
△146
△5,145
△3,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150
配当金の支払額
△1,813
△2,711
自己株式の純増減額（△は増加）
△3,703
△94
△101
△5,611
△2,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
138
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,125
2,452
現金及び現金同等物の期首残高
45,550
42,637
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 42,424
※1 45,089