(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△366
595
減価償却費
1,656
1,035
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△73
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
4
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△83
28
受取利息及び受取配当金
△54
△38
支払利息
55
54
固定資産売却損益（△は益）
△43
△20
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△25
─
固定資産除却損
37
売上債権の増減額（△は増加）
△1,133
△59
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,363
353
仕入債務の増減額（△は減少）
882
△830
未収入金の増減額（△は増加）
108
△71
未払金の増減額（△は減少）
393
△12
その他
△27
120
小計
2,719
1,105
利息及び配当金の受取額
56
36
利息の支払額
△47
△52
法人税等の支払額
△321
△37
2,407
1,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90
△21
定期預金の払戻による収入
92
65
有形固定資産の取得による支出
△1,585
△1,090
有形固定資産の売却による収入
123
41
無形固定資産の取得による支出
△17
投資有価証券の取得による支出
△109
△40
ゴルフ会員権の売却による収入
31
貸付けによる支出
△13
△4
貸付金の回収による収入
18
17
△1,543
△1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,097
△649
長期借入れによる収入
800
1,400
長期借入金の返済による支出
△1,407
△2,219
自己株式の取得による支出
△126
△0
自己株式の売却による収入
12
配当金の支払額
△324
△258
△3
△2,146
△1,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,265
△1,737
現金及び現金同等物の期首残高
10,776
10,437
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△24
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,511
※ 8,675