(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,328

1,264

 

減価償却費

1,393

1,254

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

99

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

52

7

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

125

79

 

受取利息及び受取配当金

41

80

 

支払利息

74

68

 

固定資産売却損益(△は益)

2

182

 

投資有価証券評価損益(△は益)

23

1

 

固定資産除却損

0

36

 

投資事業組合運用損益(△は益)

197

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

192

1,063

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

650

352

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,272

636

 

未収入金の増減額(△は増加)

94

84

 

未払金の増減額(△は減少)

160

84

 

その他

809

130

 

小計

2,030

2,258

 

利息及び配当金の受取額

51

82

 

利息の支払額

84

83

 

法人税等の支払額

181

223

 

法人税等の還付額

28

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,816

2,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19

35

 

定期預金の払戻による収入

16

19

 

有形固定資産の取得による支出

889

1,132

 

有形固定資産の売却による収入

6

257

 

無形固定資産の取得による支出

11

15

 

投資有価証券の取得による支出

0

80

 

貸付けによる支出

5

4

 

貸付金の回収による収入

15

10

 

その他

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

887

977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

415

1,500

 

長期借入れによる収入

2,700

3,000

 

長期借入金の返済による支出

1,836

3,404

 

リース債務の返済による支出

210

221

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

 

配当金の支払額

436

655

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

631

217

現金及び現金同等物に係る換算差額

329

358

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,230

943

現金及び現金同等物の期首残高

8,505

8,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,736

 9,859