(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,328
1,264
減価償却費
1,393
1,254
賞与引当金の増減額(△は減少)
35
99
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△52
7
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△4
4
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△125
△79
受取利息及び受取配当金
△41
△80
支払利息
74
68
固定資産売却損益(△は益)
△2
△182
投資有価証券評価損益(△は益)
23
1
固定資産除却損
0
36
投資事業組合運用損益(△は益)
197
△81
売上債権の増減額(△は増加)
192
1,063
棚卸資産の増減額(△は増加)
△650
△352
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,272
△636
未収入金の増減額(△は増加)
△94
84
未払金の増減額(△は減少)
△160
△84
その他
△809
△130
小計
2,030
2,258
利息及び配当金の受取額
51
82
利息の支払額
△83
法人税等の支払額
△181
△223
法人税等の還付額
―
28
1,816
2,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19
△35
定期預金の払戻による収入
16
19
有形固定資産の取得による支出
△889
△1,132
有形固定資産の売却による収入
6
257
無形固定資産の取得による支出
△11
△15
投資有価証券の取得による支出
△0
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
15
10
3
△887
△977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
415
1,500
長期借入れによる収入
2,700
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,836
△3,404
リース債務の返済による支出
△210
△221
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△436
△655
631
217
現金及び現金同等物に係る換算差額
△329
△358
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,230
943
現金及び現金同等物の期首残高
8,505
8,915
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,736
※ 9,859