(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,264

7

 

減価償却費

1,254

1,146

 

減損損失

80

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

99

127

 

買付契約評価引当金の増減額(△は減少)

64

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7

11

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

79

197

 

受取利息及び受取配当金

80

115

 

支払利息

68

107

 

固定資産売却損益(△は益)

182

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

2

 

固定資産除却損

36

5

 

投資事業組合運用損益(△は益)

81

134

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,063

1,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

352

235

 

仕入債務の増減額(△は減少)

636

249

 

未収入金の増減額(△は増加)

84

33

 

未払金の増減額(△は減少)

84

263

 

その他

130

7

 

小計

2,258

1,851

 

利息及び配当金の受取額

82

116

 

利息の支払額

83

104

 

法人税等の支払額

223

293

 

法人税等の還付額

28

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,062

1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

35

23

 

定期預金の払戻による収入

19

23

 

有形固定資産の取得による支出

1,132

996

 

有形固定資産の売却による収入

257

6

 

無形固定資産の取得による支出

15

18

 

投資有価証券の取得による支出

80

4

 

貸付けによる支出

4

8

 

貸付金の回収による収入

10

8

 

その他

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

977

1,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,500

500

 

長期借入れによる収入

3,000

1,000

 

長期借入金の返済による支出

3,404

570

 

リース債務の返済による支出

221

286

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

655

318

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

217

324

現金及び現金同等物に係る換算差額

358

198

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

943

684

現金及び現金同等物の期首残高

8,915

10,197

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,859

 10,882