(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,264
△7
減価償却費
1,254
1,146
減損損失
-
80
賞与引当金の増減額(△は減少)
99
127
買付契約評価引当金の増減額(△は減少)
△64
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7
△11
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
4
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△79
△197
受取利息及び受取配当金
△80
△115
支払利息
68
107
固定資産売却損益(△は益)
△182
△5
投資有価証券評価損益(△は益)
1
2
固定資産除却損
36
5
投資事業組合運用損益(△は益)
△81
△134
売上債権の増減額(△は増加)
1,063
1,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
△352
235
仕入債務の増減額(△は減少)
△636
△249
未収入金の増減額(△は増加)
84
33
未払金の増減額(△は減少)
△84
△263
その他
△130
小計
2,258
1,851
利息及び配当金の受取額
82
116
利息の支払額
△83
△104
法人税等の支払額
△223
△293
法人税等の還付額
28
2,062
1,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35
△23
定期預金の払戻による収入
19
23
有形固定資産の取得による支出
△1,132
△996
有形固定資産の売却による収入
257
6
無形固定資産の取得による支出
△15
△18
投資有価証券の取得による支出
△4
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
10
8
3
△977
△1,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,500
500
長期借入れによる収入
3,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△3,404
△570
リース債務の返済による支出
△221
△286
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△655
△318
217
324
現金及び現金同等物に係る換算差額
△358
△198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
943
684
現金及び現金同等物の期首残高
8,915
10,197
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,859
※ 10,882