(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△7
△122
減価償却費
1,146
1,134
減損損失
80
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
127
172
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）
△64
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
9
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△197
△273
受取利息及び受取配当金
△115
△106
支払利息
107
122
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△5
1
投資有価証券評価損益（△は益）
2
固定資産除却損
5
3
投資事業組合運用損益（△は益）
△134
△22
売上債権の増減額（△は増加）
1,164
1,317
棚卸資産の増減額（△は増加）
235
157
仕入債務の増減額（△は減少）
△249
△108
未収入金の増減額（△は増加）
33
17
未払金の増減額（△は減少）
△263
△156
その他
△62
小計
1,851
2,072
利息及び配当金の受取額
116
109
利息の支払額
△104
△119
法人税等の支払額
△293
△281
法人税等の還付額
31
事業構造改革費用の支払額
△743
1,570
1,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23
△32
定期預金の払戻による収入
23
有形固定資産の取得による支出
△996
△1,067
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△18
△71
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
19
貸付けによる支出
△8
△9
貸付金の回収による収入
8
11
△1,012
△1,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
400
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△570
△770
リース債務の返済による支出
△286
△246
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△318
△571
324
△1,188
現金及び現金同等物に係る換算差額
△198
564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
684
△681
現金及び現金同等物の期首残高
10,197
10,415
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,882
※ 9,734