#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △963 | 867
| 減価償却費 | 2,347 | 2,626
| 減損損失 | 497 | 314
| 事業構造改革費用 | 869 | －
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 33
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | △100 | △6
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 8
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △2 | 24
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △133 | △460
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △207
| 支払利息 | 221 | 250
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △12
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 7
| 固定資産除却損 | 83 | 65
| 売上債権の増減額（△は増加） | △932 | 1,017
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,599 | 1,184
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △420 | △1,902
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 3
| 未払金の増減額（△は減少） | △4 | 99
| その他 | △68 | △576
| 小計 | 2,835 | 3,335
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 211
| 利息の支払額 | △228 | △257
| 法人税等の支払額 | △387 | △475
| 法人税等の還付額 | － | 31
| 事業構造改革費用の支払額 | △7 | △820
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 2,023
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △40 | △75
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 57
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,080 | △2,185
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △86
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △0
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29
| 貸付けによる支出 | △9 | △25
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18
| その他 | 0 | －
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,216 | △2,262

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | △1,300
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △1,340 | △1,740
| リース債務の返済による支出 | △535 | △520
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1
| 配当金の支払額 | △636 | △890
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286 | △2,452
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △291 | 1,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | △821
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,197 | 10,415
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,415 | ※1 9,594