(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：百万円) |
|||
|
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
1,936 |
3,994 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
1,574 |
1,650 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△91 |
△122 |
|
支払利息 |
|
17 |
7 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
1,173 |
△1,146 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
631 |
△4,148 |
|
営業債務及びその他の債務 |
|
△1,379 |
4,074 |
|
その他 |
|
△160 |
△106 |
|
小計 |
|
3,702 |
4,203 |
|
利息の受取額 |
|
14 |
24 |
|
配当金の受取額 |
|
78 |
96 |
|
利息の支払額 |
|
△21 |
△9 |
|
法人所得税等の支払額 |
|
△67 |
△1,152 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
3,708 |
3,162 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△606 |
△1,690 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△434 |
△443 |
|
有形固定資産及び無形資産 |
|
2 |
0 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
4 |
12 |
|
その他 |
|
△227 |
△470 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,261 |
△2,593 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△116 |
△136 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△432 |
△169 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△512 |
△9 |
|
配当金の支払額 |
|
△554 |
△549 |
|
その他 |
|
△85 |
△71 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,701 |
△936 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△751 |
273 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△6 |
△93 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
12,743 |
13,766 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
12,737 |
13,673 |