(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

10,475

10,663

減価償却費及び償却費

 

4,496

4,326

受取利息及び受取配当金

 

307

429

支払利息

 

115

116

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

 

4,317

5,238

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

7,302

2,615

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

 

4,149

4,196

その他

 

102

552

小計

 

7,413

18,887

利息の受取額

 

72

206

配当金の受取額

 

230

230

利息の支払額

 

113

120

法人所得税等の支払額

 

3,512

3,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,089

15,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,713

5,147

無形資産の取得による支出

 

615

765

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

 

1

3

その他の金融資産の売却による収入

 

19

280

その他

 

284

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,593

5,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

4,124

6,884

長期借入による収入

 

2,216

長期借入金の返済による支出

 

1,527

1,605

自己株式の取得による支出

 

3

5

配当金の支払額

 

1,511

1,694

その他

 

469

534

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

612

8,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

372

811

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,480

2,725

現金及び現金同等物の期首残高

 

18,778

20,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

21,258

23,274