(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

8,282

2,575

減価償却費及び償却費

 

2,860

2,943

受取利息及び受取配当金

 

248

337

支払利息

 

80

127

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

 

1,499

3,030

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,105

802

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

 

946

1,279

その他

 

109

263

小計

 

12,523

10,159

利息の受取額

 

125

172

配当金の受取額

 

133

163

利息の支払額

 

89

131

法人所得税等の支払額

 

2,148

1,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

10,545

8,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,788

1,630

無形資産の取得による支出

 

466

485

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

 

108

3

その他の金融資産の売却による収入

 

253

1

その他

 

52

400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,839

2,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

7,512

915

長期借入による収入

 

1,500

長期借入金の返済による支出

 

1,043

1,152

自己株式の取得による支出

 

4

3

配当金の支払額

 

845

892

その他

 

343

385

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,248

3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,359

755

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

815

1,818

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,548

26,687

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

21,364

28,505