(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,282
2,575
減価償却費及び償却費
2,860
2,943
受取利息及び受取配当金
△248
△337
支払利息
80
127
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,499
3,030
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,105
802
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△946
1,279
その他
△109
△263
小計
12,523
10,159
利息の受取額
125
172
配当金の受取額
133
163
利息の支払額
△89
△131
法人所得税等の支払額
△2,148
△1,929
10,545
8,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,788
△1,630
無形資産の取得による支出
△466
△485
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
108
3
その他の金融資産の売却による収入
253
1
52
△400
△2,839
△2,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△7,512
△915
長期借入による収入
1,500
-
長期借入金の返済による支出
△1,043
△1,152
自己株式の取得による支出
△4
△3
配当金の支払額
△845
△892
△343
△385
△8,248
△3,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,359
△755
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
815
1,818
現金及び現金同等物の期首残高
20,548
26,687
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,364
28,505