(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
8,003
11,747
減価償却費及び償却費
5,959
5,376
受取利息及び受取配当金
△634
△616
支払利息
299
35
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,878
△1,813
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,507
△4,248
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
176
1,927
その他
△936
△688
小計
18,253
11,718
利息の受取額
332
289
配当金の受取額
290
303
利息の支払額
△311
△38
法人所得税等の支払額
△2,776
△1,443
15,788
10,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,666
△1,467
無形資産の取得による支出
△1,135
△1,390
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
204
3
その他の金融資産の売却による収入
1,006
336
△1,142
△5,140
△3,734
△7,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
26
△3,435
52
長期借入による収入
－
100
長期借入金の返済による支出
△3,710
△1,068
自己株式の取得による支出
△6
△977
配当金の支払額
△1,786
△2,248
△749
△780
△9,690
△4,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
△152
1,573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,211
△178
現金及び現金同等物の期首残高
26,687
28,898
現金及び現金同等物の期末残高
28,719