(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,505
4,430
減価償却費及び償却費
1,323
1,268
受取利息及び受取配当金
△205
△281
支払利息
10
13
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
90
△2,632
棚卸資産の増減額(△は増加)
△661
△3,125
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,044
2,516
その他
619
417
小計
3,726
2,607
利息の受取額
78
105
配当金の受取額
161
204
利息の支払額
△9
△14
法人所得税等の支払額
△306
△1,914
3,650
988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△354
△723
無形資産の取得による支出
△434
△232
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1
0
その他の金融資産の売却による収入
29
32
484
△551
△273
△1,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
－
△478
長期借入金の返済による支出
△309
△151
自己株式の取得による支出
△974
△0
配当金の支払額
△1,074
△2,490
△188
△194
△2,546
△3,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
△198
363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
631
△3,439
現金及び現金同等物の期首残高
28,898
28,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,530
25,280