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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
| 263 | 54 |
減価償却費及び償却額 |
| 1,844 | 1,833 |
土地使用権売却益 |
| △382 | ― |
固定資産売却益 |
| △55 | △141 |
投資有価証券売却益 |
| ― | △61 |
受取保険金 |
| ― | △195 |
営業債権の増減額（△は増加） |
| △164 | 213 |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △479 | 820 |
未収消費税等の増減額（△は増加） |
| 175 | 622 |
営業債務の増減額（△は減少） |
| 59 | △412 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
| △50 | △198 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
| 379 | △156 |
受取利息及び受取配当金 |
| △41 | △49 |
支払利息 |
| 138 | 114 |
利息及び配当金の受取額 |
| 40 | 50 |
利息の支払額 |
| △89 | △87 |
保険金の受取額 |
| ― | 908 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △79 | △71 |
その他 |
| △468 | △334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,090 | 2,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △1,152 | △943 |
無形資産の取得による支出 |
| △111 | △31 |
投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △437 | △1,006 |
土地使用権の売却による収入 |
| 321 | ― |
有形固定資産の売却による収入 |
| 113 | 242 |
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 329 | 1,302 |
その他 |
| 14 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △922 | △433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
| 1,000 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 |
| △5,528 | △6,872 |
配当金の支払額 |
| △195 | △179 |
自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,724 | △1,552 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △4,556 | 921 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 17,727 | 14,364 |
為替変動による影響 |
| 285 | △177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 13,456 | 15,108 |