(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記 番号	前第３四半期連結累計期間 (自  平成26年４月１日 至  平成26年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自  平成27年４月１日 至  平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		625	379
減価償却費及び償却額		2,802	2,699
土地使用権売却益		△397	―
固定資産売却益		△212	△145
投資有価証券売却益		△271	△102
受取保険金		―	△195
営業債権の増減額（△は増加）		82	△11
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,138	1,214
未収消費税等の増減額（△は増加）		△137	355
営業債務の増減額（△は減少）		248	△219
未払賞与の増減額（△は減少）		△372	△561
デリバティブ資産の増減額（△は増加）		△76	△25
デリバティブ負債の増減額（△は減少）		742	△138
受取利息及び受取配当金		△61	△68
支払利息		203	170
利息及び配当金の受取額		59	68
利息の支払額		△114	△119
保険金の受取額		―	908
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）		△119	△136
その他		△989	25
営業活動によるキャッシュ・フロー		873	4,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△1,530	△1,255
無形資産の取得による支出		△124	△32
投資有価証券その他の資産の取得による支出		△1,324	△1,551
土地使用権の売却による収入		556	―
有形固定資産の売却による収入		252	242
投資有価証券その他の資産の売却による収入		1,320	1,866
その他		21	4
投資活動によるキャッシュ・フロー		△828	△725
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入		7,000	6,500
長期借入金の返済による支出		△8,030	△8,175
短期借入金の純増減額（△は減少）		214	878
配当金の支払額		△323	△334
自己株式の純増減額（△は増加）		△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,139	△1,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,094	2,241
現金及び現金同等物の期首残高		17,727	14,364
為替変動による影響		749	△264
現金及び現金同等物の四半期末残高		17,382	16,341