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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) | 当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） |
| △136 | 0 |
減価償却費及び償却額 |
| 942 | 842 |
固定資産売却益 |
| △141 | ― |
投資有価証券売却益 |
| △61 | ― |
受取保険金 |
| △195 | ― |
営業債権の増減額（△は増加） |
| 403 | △391 |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 483 | △133 |
未収消費税等の増減額（△は増加） |
| 977 | 936 |
営業債務の増減額（△は減少） |
| △177 | 190 |
受取利息及び受取配当金 |
| △33 | △24 |
支払利息 |
| 58 | 51 |
利息及び配当金の受取額 |
| 33 | 25 |
利息の支払額 |
| △43 | △39 |
保険金の受取額 |
| 907 | ― |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △42 | △92 |
その他 |
| △460 | 460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,513 | 1,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △631 | △499 |
無形資産の取得による支出 |
| △17 | △12 |
投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △827 | △167 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 242 | ― |
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 989 | 119 |
その他 |
| △1 | △0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △245 | △560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
| 2,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 |
| △3,148 | △4,934 |
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| ― | 500 |
配当金の支払額 |
| △132 | △137 |
自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,281 | △1,572 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 986 | △309 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 14,364 | 17,161 |
為替変動による影響 |
| 82 | △584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 15,434 | 16,268 |