|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
54 |
113 |
|
減価償却費及び償却額 |
|
1,833 |
1,712 |
|
固定資産売却益 |
|
△141 |
― |
|
投資有価証券売却益 |
|
△61 |
― |
|
受取保険金 |
|
△195 |
― |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
213 |
△400 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
820 |
△429 |
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
|
622 |
400 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
△412 |
421 |
|
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
|
△198 |
57 |
|
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
|
△156 |
△69 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△49 |
△37 |
|
支払利息 |
|
114 |
97 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
50 |
37 |
|
利息の支払額 |
|
△87 |
△77 |
|
保険金の受取額 |
|
908 |
― |
|
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
|
△71 |
△160 |
|
その他 |
|
△334 |
1,031 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
2,907 |
2,697 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△943 |
△1,436 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△31 |
△25 |
|
投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
|
△1,006 |
△346 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
242 |
― |
|
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
|
1,302 |
270 |
|
その他 |
|
3 |
△0 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△433 |
△1,537 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
長期借入れによる収入 |
|
5,500 |
7,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△6,872 |
△8,057 |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
― |
1,000 |
|
配当金の支払額 |
|
△179 |
△195 |
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
|
△0 |
△0 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,552 |
△253 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
921 |
906 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
14,364 |
17,161 |
|
為替変動による影響 |
|
△177 |
△775 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
15,108 |
17,292 |