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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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102 |
472 |
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減価償却費及び償却額 |
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3,558 |
3,641 |
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固定資産売却益 |
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△156 |
△9 |
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固定資産処分損 |
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5 |
68 |
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減損損失 |
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20 |
8 |
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投資有価証券売却益 |
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△102 |
△111 |
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投資有価証券評価損 |
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342 |
4 |
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政府補助金 |
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△119 |
△86 |
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受取保険金 |
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△195 |
△70 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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853 |
△255 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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1,487 |
△1,754 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
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△422 |
706 |
|
未払賞与の増減額（△は減少） |
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△347 |
318 |
|
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
|
△340 |
372 |
|
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
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△89 |
134 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
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△13 |
△72 |
|
受取利息及び受取配当金 |
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△83 |
△70 |
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支払利息 |
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224 |
183 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
84 |
73 |
|
利息の支払額 |
|
△173 |
△149 |
|
保険金の受取額 |
|
898 |
70 |
|
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
|
△156 |
△174 |
|
その他 |
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288 |
591 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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5,667 |
3,891 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,709 |
△5,785 |
|
無形資産の取得による支出 |
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△44 |
△61 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△1,676 |
△1,149 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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240 |
54 |
|
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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1,978 |
1,252 |
|
その他 |
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6 |
2 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,204 |
△5,686 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
|
9,000 |
10,500 |
|
長期借入金の返済による支出 |
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△10,586 |
△16,873 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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879 |
5,000 |
|
配当金の支払額 |
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△395 |
△391 |
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,101 |
△1,765 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
3,361 |
△3,560 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
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14,364 |
17,161 |
|
為替変動による影響 |
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△564 |
△251 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※４ |
17,161 |
13,350 |