(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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379 |
132 |
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減価償却費及び償却額 |
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2,699 |
2,662 |
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固定資産売却益 |
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△145 |
△7 |
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投資有価証券売却益 |
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△102 |
△93 |
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受取保険金 |
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△195 |
― |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△11 |
△1,737 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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1,214 |
△717 |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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355 |
△74 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△219 |
738 |
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未払賞与の増減額（△は減少） |
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△561 |
△122 |
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デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
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△25 |
268 |
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デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
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△138 |
925 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△68 |
△54 |
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支払利息 |
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170 |
144 |
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利息及び配当金の受取額 |
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68 |
58 |
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利息の支払額 |
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△119 |
△109 |
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保険金の受取額 |
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908 |
― |
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△136 |
△167 |
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その他 |
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25 |
731 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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4,098 |
2,576 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,255 |
△3,253 |
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無形資産の取得による支出 |
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△32 |
△43 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△1,551 |
△648 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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242 |
26 |
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投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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1,866 |
964 |
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その他 |
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4 |
△0 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△725 |
△2,955 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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6,500 |
8,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,175 |
△9,882 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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878 |
1,000 |
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配当金の支払額 |
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△334 |
△337 |
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自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,132 |
△1,220 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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2,241 |
△1,600 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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14,364 |
17,161 |
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為替変動による影響 |
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△264 |
△69 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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16,341 |
15,492 |