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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） |
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0 |
△195 |
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減価償却費及び償却額 |
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842 |
970 |
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投資有価証券売却益 |
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― |
△45 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△391 |
18 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△133 |
△1,193 |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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936 |
1,196 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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190 |
217 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△24 |
△21 |
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支払利息 |
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51 |
40 |
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利息及び配当金の受取額 |
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25 |
21 |
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利息の支払額 |
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△39 |
△31 |
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△92 |
△74 |
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その他 |
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460 |
△178 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,824 |
725 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△499 |
△1,283 |
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無形資産の取得による支出 |
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△12 |
△21 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△167 |
△2 |
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投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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119 |
387 |
|
その他 |
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△0 |
△2 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△560 |
△922 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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3,000 |
4,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△4,934 |
△2,443 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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500 |
1,000 |
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配当金の支払額 |
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△137 |
△143 |
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自己株式の純増減額（△は増加） |
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― |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,572 |
2,412 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△309 |
2,215 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,161 |
13,350 |
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為替変動による影響 |
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△584 |
50 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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16,268 |
15,616 |