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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） |
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113 |
△408 |
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減価償却費及び償却額 |
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1,712 |
1,975 |
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固定資産売却益 |
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― |
△6 |
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投資有価証券売却益 |
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― |
△45 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△400 |
△1,084 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△429 |
△1,457 |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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400 |
556 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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421 |
1,089 |
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デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
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57 |
△25 |
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デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
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△69 |
△86 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△37 |
△37 |
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支払利息 |
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97 |
85 |
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利息及び配当金の受取額 |
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37 |
37 |
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利息の支払額 |
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△77 |
△63 |
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△160 |
△64 |
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その他 |
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1,031 |
△52 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,697 |
412 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,436 |
△3,195 |
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無形資産の取得による支出 |
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△25 |
△42 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△346 |
△429 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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― |
6 |
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投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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270 |
440 |
|
その他 |
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△0 |
△3 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,537 |
△3,224 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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7,000 |
8,500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,057 |
△4,459 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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1,000 |
△4,500 |
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配当金の支払額 |
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△195 |
△196 |
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自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△253 |
△655 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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906 |
△3,467 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,161 |
13,350 |
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為替変動による影響 |
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△775 |
141 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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17,292 |
10,024 |