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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益又は税引前当期損失（△） |
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472 |
△9,640 |
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減価償却費及び償却額 |
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3,641 |
4,094 |
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固定資産売却益 |
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△9 |
△6 |
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固定資産処分損 |
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68 |
2 |
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減損損失 |
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8 |
6,515 |
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投資有価証券売却益 |
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△111 |
△100 |
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投資有価証券評価損 |
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4 |
5 |
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政府補助金 |
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△86 |
△63 |
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受取保険金 |
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△70 |
― |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△255 |
△479 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△1,754 |
△1,529 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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706 |
517 |
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未払賞与の増減額（△は減少） |
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318 |
16 |
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デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
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372 |
△222 |
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デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
|
134 |
△185 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
|
△72 |
587 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△70 |
△69 |
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支払利息 |
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183 |
178 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
73 |
69 |
|
利息の支払額 |
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△149 |
△141 |
|
保険金の受取額 |
|
70 |
― |
|
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△174 |
△229 |
|
その他 |
|
591 |
△233 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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3,891 |
△915 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,785 |
△7,317 |
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無形資産の取得による支出 |
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△61 |
△66 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△1,149 |
△943 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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54 |
6 |
|
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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1,252 |
987 |
|
その他 |
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2 |
1 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,686 |
△7,331 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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10,500 |
11,500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△16,873 |
△10,100 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
5,000 |
664 |
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配当金の支払額 |
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△391 |
△392 |
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,765 |
1,671 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△3,560 |
△6,575 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,161 |
13,350 |
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為替変動による影響 |
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△251 |
76 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※４ |
13,350 |
6,851 |