(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） |
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132 |
△494 |
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減価償却費及び償却額 |
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2,662 |
3,019 |
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固定資産売却益 |
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△7 |
△7 |
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投資有価証券売却益 |
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△93 |
△100 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△1,737 |
△719 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△717 |
△2,253 |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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△74 |
△28 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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738 |
828 |
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未払賞与の増減額（△は減少） |
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△122 |
△523 |
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デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
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268 |
△26 |
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デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
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925 |
△105 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△54 |
△51 |
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支払利息 |
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144 |
126 |
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利息及び配当金の受取額 |
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58 |
51 |
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利息の支払額 |
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△109 |
△95 |
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△167 |
△199 |
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その他 |
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731 |
△289 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,576 |
△869 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△3,253 |
△5,583 |
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無形資産の取得による支出 |
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△43 |
△59 |
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投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
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△648 |
△806 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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26 |
6 |
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投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
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964 |
982 |
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その他 |
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△0 |
△3 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,955 |
△5,463 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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8,000 |
11,500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△9,882 |
△7,497 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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1,000 |
△1,000 |
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配当金の支払額 |
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△337 |
△358 |
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自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,220 |
2,643 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△1,600 |
△3,689 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,161 |
13,350 |
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為替変動による影響 |
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△69 |
181 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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15,492 |
9,842 |