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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期損失（△） |
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△195 |
△272 |
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減価償却費及び償却額 |
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970 |
860 |
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その他の金融資産売却益 |
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△45 |
△132 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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18 |
531 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△1,193 |
△372 |
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
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1,196 |
1,605 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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217 |
△395 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△21 |
△18 |
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支払利息 |
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40 |
49 |
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利息及び配当金の受取額 |
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21 |
18 |
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利息の支払額 |
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△31 |
△36 |
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△74 |
△13 |
|
その他 |
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△178 |
56 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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725 |
1,881 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,283 |
△1,407 |
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無形資産の取得による支出 |
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△21 |
△15 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△2 |
△30 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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387 |
545 |
|
その他 |
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△2 |
△3 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△922 |
△911 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
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4,000 |
4,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△2,443 |
△2,459 |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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1,000 |
△973 |
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配当金の支払額 |
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△143 |
△0 |
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自己株式の純増減額（△は増加） |
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△0 |
― |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,412 |
566 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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2,215 |
1,536 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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13,350 |
6,851 |
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為替変動による影響 |
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50 |
20 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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15,616 |
8,408 |