|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期損失（△） |
|
△408 |
△715 |
|
減価償却費及び償却額 |
|
1,975 |
1,721 |
|
固定資産売却益 |
|
△6 |
△25 |
|
その他の金融資産売却益 |
|
△45 |
△132 |
|
その他の金融資産評価損 |
|
― |
107 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
△1,084 |
287 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
△1,457 |
△588 |
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
|
556 |
1,202 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
1,089 |
△559 |
|
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
|
△25 |
194 |
|
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
|
△86 |
209 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
|
0 |
△186 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△37 |
△25 |
|
支払利息 |
|
85 |
105 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
37 |
25 |
|
利息の支払額 |
|
△63 |
△83 |
|
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
|
△64 |
△45 |
|
その他 |
|
△52 |
△437 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
412 |
1,053 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△3,195 |
△2,165 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△42 |
△40 |
|
その他の金融資産の取得による支出 |
|
△429 |
△704 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
6 |
2 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
440 |
546 |
|
その他 |
|
△3 |
△3 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△3,224 |
△2,366 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
長期借入れによる収入 |
|
8,500 |
7,500 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△4,459 |
△5,043 |
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
△4,500 |
△469 |
|
配当金の支払額 |
|
△196 |
△1 |
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
|
△0 |
△0 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△655 |
1,984 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
△3,467 |
672 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
13,350 |
6,851 |
|
為替変動による影響 |
|
141 |
30 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
10,024 |
7,555 |