(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△494
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△1,040
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減価償却費及び償却額
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3,019
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2,593
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固定資産売却益
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△7
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△98
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その他の金融資産売却益
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△100
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△132
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その他の金融資産評価損
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5
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313
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営業債権の増減額（△は増加）
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△719
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△223
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,253
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△135
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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△28
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976
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営業債務の増減額（△は減少）
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828
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△344
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未払賞与の増減額（△は減少）
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△523
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△687
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デリバティブ資産の増減額（△は増加）
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△26
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185
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デリバティブ負債の増減額（△は減少）
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△105
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44
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引当金の増減額（△は減少）
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19
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△183
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受取利息及び受取配当金
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△51
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△41
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支払利息
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126
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165
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利息及び配当金の受取額
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51
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41
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利息の支払額
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△95
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△130
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△199
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△55
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その他
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△313
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△458
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△869
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789
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,583
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△2,904
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無形資産の取得による支出
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△59
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△47
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その他の金融資産の取得による支出
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△806
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△704
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有形固定資産の売却による収入
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6
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145
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その他の金融資産の売却による収入
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982
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546
|
その他
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△3
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△3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,463
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△2,967
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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11,500
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13,500
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長期借入金の返済による支出
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△7,497
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△7,729
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△1,000
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△2,245
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配当金の支払額
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△358
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△3
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自己株式の純増減額（△は増加）
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△0
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,643
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3,520
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△3,689
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1,343
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現金及び現金同等物の期首残高
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13,350
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6,851
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為替変動による影響
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181
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△47
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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9,842
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8,147
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