(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△272
△550
減価償却費及び償却額
860
946
その他の金融資産売却益
△132
△51
営業債権の増減額（△は増加）
531
703
棚卸資産の増減額（△は増加）
△372
△55
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,605
1,010
営業債務の増減額（△は減少）
△395
△322
未払賞与の増減額（△は減少）
△93
△345
受取利息及び受取配当金
△18
△36
支払利息
49
77
利息及び配当金の受取額
18
36
利息の支払額
△71
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13
△8
その他
149
△110
1,881
1,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,407
△470
無形資産の取得による支出
△15
△7
その他の金融資産の取得による支出
△30
―
その他の金融資産の売却による収入
545
280
△3
3
△911
△193
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△2,459
△2,844
短期借入金の純増減額（△は減少）
△973
1,593
リース負債の返済による支出
△140
配当金の支払額
△0
566
△1,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,536
△362
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
8,231
為替変動による影響
20
△183
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,408
7,685