(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△715
△2,790
減価償却費及び償却額
1,721
1,881
固定資産売却益
△25
△1
減損損失
―
1,884
その他の金融資産売却益
△132
△94
その他の金融資産評価損
107
営業債権の増減額（△は増加）
287
△119
棚卸資産の増減額（△は増加）
△588
△74
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,202
529
営業債務の増減額（△は減少）
△559
△592
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
194
△23
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
209
△43
引当金の増減額（△は減少）
△186
△115
受取利息及び受取配当金
△44
支払利息
105
134
利息及び配当金の受取額
25
44
利息の支払額
△83
△130
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45
△9
その他
△437
△243
1,053
190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,165
△1,021
無形資産の取得による支出
△40
△28
その他の金融資産の取得による支出
△704
△8
有形固定資産の売却による収入
2
1
その他の金融資産の売却による収入
546
590
△3
△2,366
△468
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,500
長期借入金の返済による支出
△5,043
△5,887
短期借入金の純増減額（△は減少）
△469
5,448
リース負債の返済による支出
△269
配当金の支払額
△0
自己株式の純増減額（△は増加）
1,984
△709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
672
△987
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
8,231
為替変動による影響
30
△238
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,555
7,005