(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△550
△820
減価償却費及び償却額
946
789
その他の金融資産売却益
△51
―
営業債権の増減額（△は増加）
703
999
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55
△796
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,010
1,145
営業債務の増減額（△は減少）
△322
△288
未払賞与の増減額（△は減少）
△345
△99
引当金の増減額（△は減少）
△95
△1,856
受取利息及び受取配当金
△36
△20
支払利息
77
114
利息及び配当金の受取額
36
20
利息の支払額
△71
△120
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8
33
その他
△15
△509
1,221
△1,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△470
△685
無形資産の取得による支出
△7
△1
有形固定資産の売却による収入
10
その他の金融資産の売却による収入
280
1
3
△5
△193
△680
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,844
△375
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,593
1,434
リース負債の返済による支出
△140
△145
配当金の支払額
△0
△1,391
913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△362
△1,175
現金及び現金同等物の期首残高
8,231
10,060
為替変動による影響
△183
△47
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,685
8,837