(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△2,790
△1,663
減価償却費及び償却額
1,881
1,560
固定資産売却益
△1
△3
減損損失
1,884
―
その他の金融資産売却益
△94
営業債権の増減額（△は増加）
△119
△283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74
1,064
未収消費税等の増減額（△は増加）
529
478
営業債務の増減額（△は減少）
△592
△121
未払費用の増減額（△は減少）
△150
△872
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
△23
17
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
△43
△0
引当金の増減額（△は減少）
△115
△1,848
受取利息及び受取配当金
△44
△30
支払利息
134
252
利息及び配当金の受取額
44
30
利息の支払額
△130
△259
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△9
△850
その他
△93
81
190
△2,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,021
△1,502
無形資産の取得による支出
△28
△20
その他の金融資産の取得による支出
△8
有形固定資産の売却による収入
1
10
その他の金融資産の売却による収入
590
2
△5
△468
△1,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,932
長期借入金の返済による支出
△5,887
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,448
1,759
リース負債の返済による支出
△269
配当金の支払額
自己株式の純増減額（△は増加）
△709
6,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△987
2,458
現金及び現金同等物の期首残高
8,231
10,060
為替変動による影響
△238
21
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△225
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,005
12,316