(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△5,653
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2,418
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減価償却費及び償却額
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2,786
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2,334
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固定資産売却益
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△1
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△4
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減損損失
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1,884
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―
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持分法による投資損益（△は益）
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―
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32
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その他の金融資産売却益
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△94
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―
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子会社株式売却益
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―
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△2,665
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持分法適用に伴う再測定による利益
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―
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△1,740
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営業債権の増減額（△は増加）
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8
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△931
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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238
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2,488
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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108
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187
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営業債務の増減額（△は減少）
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△414
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433
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未払費用の増減額（△は減少）
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653
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△709
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未払賞与の増減額（△は減少）
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△395
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△383
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デリバティブ資産の増減額（△は増加）
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△21
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△13
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デリバティブ負債の増減額（△は減少）
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35
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△0
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引当金の増減額（△は減少）
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1,669
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△1,843
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受取利息及び受取配当金
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△65
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△49
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支払利息
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219
|
386
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利息及び配当金の受取額
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65
|
49
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利息の支払額
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△207
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△288
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法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△61
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△872
|
その他
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△393
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△401
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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360
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△1,570
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,480
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△1,911
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無形資産の取得による支出
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△42
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△17
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その他の金融資産の取得による支出
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△8
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△8
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土地使用権等の売却による収入
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1,114
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―
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有形固定資産の売却による収入
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1
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10
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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―
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3,293
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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―
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△710
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その他の金融資産の売却による収入
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591
|
3
|
その他
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△3
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△5
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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173
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654
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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株式の発行による収入
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―
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4,932
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長期借入金の返済による支出
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△8,094
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―
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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8,847
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1,059
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リース負債の返済による支出
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△384
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△414
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配当金の支払額
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△1
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△0
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自己株式の純増減額（△は増加）
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△0
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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367
|
5,577
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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901
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4,661
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現金及び現金同等物の期首残高
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8,231
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10,060
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為替変動による影響
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△162
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199
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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8,970
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14,921
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