(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△820
533
減価償却費及び償却額
789
731
持分法による投資損益（△は益）
―
25
営業債権の増減額（△は増加）
999
△702
棚卸資産の増減額（△は増加）
△796
△152
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,145
1,063
営業債務の増減額（△は減少）
△288
△174
未払賞与の増減額（△は減少）
△99
△100
引当金の増減額（△は減少）
△1,856
4
受取利息及び受取配当金
△20
△47
支払利息
114
132
利息及び配当金の受取額
20
47
利息の支払額
△120
△178
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
33
△479
その他
△509
170
△1,408
871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△685
△295
無形資産の取得による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
10
0
その他の金融資産の売却による収入
1
2
△5
△9
△680
△303
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△375
△737
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,434
リース負債の返済による支出
△145
△102
配当金の支払額
△0
913
△840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,175
△273
現金及び現金同等物の期首残高
10,060
16,707
為替変動による影響
130
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,837
16,564