(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△1,663
2,601
減価償却費及び償却額
1,560
1,472
固定資産売却益
△3
△9
減損損失
―
71
持分法による投資損益（△は益）
50
政府補助金
△7
△1,138
営業債権の増減額（△は増加）
△283
△900
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,064
△230
未収消費税等の増減額（△は増加）
478
756
営業債務の増減額（△は減少）
△121
202
未払費用の増減額（△は減少）
△872
167
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
17
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
△0
△222
引当金の増減額（△は減少）
△1,848
受取利息及び受取配当金
△30
△61
支払利息
252
265
利息及び配当金の受取額
30
61
利息の支払額
△259
△271
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△850
230
その他
88
△251
△2,449
2,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,502
△1,227
無形資産の取得による支出
△20
△6
その他の金融資産の取得による支出
△8
有形固定資産の売却による収入
10
13
その他の金融資産の売却による収入
2
49
△5
△1,522
△1,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,932
長期借入金の返済による支出
△3,800
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,759
リース負債の返済による支出
△215
配当金の支払額
6,431
△4,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,458
△2,411
現金及び現金同等物の期首残高
10,060
16,707
為替変動による影響
21
132
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△225
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,316
14,428