(単位:百万円)
注記番号
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,927
1,419
減価償却費及び償却額
1,538
1,596
固定資産売却益
△5
△0
減損損失
16
-
持分法による投資損益(△は益)
51
105
持分変動損益(△は益)
△196
政府補助金
△33
△27
営業債権の増減額(△は増加)
△813
138
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,634
1,606
未収消費税等の増減額(△は増加)
624
1,164
営業債務の増減額(△は減少)
△235
未払費用の増減額(△は減少)
339
200
デリバティブ負債の増減額(△は減少)
98
213
引当金の増減額(△は減少)
△1
受取利息及び受取配当金
△18
△23
支払利息
261
271
利息及び配当金の受取額
18
23
利息の支払額
△172
△245
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△854
△241
その他
△883
47
2,026
6,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△982
△1,370
無形資産の取得による支出
△22
△465
その他の金融資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
2
1
その他の金融資産の売却による収入
28
0
△6
△980
△1,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
814
1,188
長期借入金の返済による支出
△630
△3,950
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,584
リース負債の返済による支出
△238
△254
配当金の支払額
△169
△211
株式の発行による収入
2,797
自己株式の取得による支出
△6,250
△90
自己株式の処分による収入
1,337
△2,338
△1,735
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,293
2,637
現金及び現金同等物の期首残高
10,362
10,288
為替変動による影響
283
73
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,353
12,999