(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

3,927

1,419

減価償却費及び償却額

 

1,538

1,596

固定資産売却益

 

5

0

減損損失

 

16

-

持分法による投資損益(△は益)

 

51

105

持分変動損益(△は益)

 

196

-

政府補助金

 

33

27

営業債権の増減額(△は増加)

 

813

138

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,634

1,606

未収消費税等の増減額(△は増加)

 

624

1,164

営業債務の増減額(△は減少)

 

235

27

未払費用の増減額(△は減少)

 

339

200

デリバティブ負債の増減額(△は減少)

 

98

213

引当金の増減額(△は減少)

 

-

1

受取利息及び受取配当金

 

18

23

支払利息

 

261

271

利息及び配当金の受取額

 

18

23

利息の支払額

 

172

245

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

854

241

その他

 

883

47

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,026

6,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

982

1,370

無形資産の取得による支出

 

22

465

その他の金融資産の取得による支出

 

-

5

有形固定資産の売却による収入

 

2

1

その他の金融資産の売却による収入

 

28

0

その他

 

5

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

980

1,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

814

1,188

長期借入金の返済による支出

 

630

3,950

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

-

1,584

リース負債の返済による支出

 

238

254

配当金の支払額

 

169

211

株式の発行による収入

 

2,797

-

自己株式の取得による支出

 

6,250

90

自己株式の処分による収入

 

1,337

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,338

1,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,293

2,637

現金及び現金同等物の期首残高

 

10,362

10,288

為替変動による影響

 

283

73

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

9,353

12,999