(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

6,075

2,515

減価償却費及び償却額

 

2,331

2,428

固定資産売却益

 

5

0

減損損失

 

16

-

持分法による投資損益(△は益)

 

91

150

持分変動損益(△は益)

 

196

-

政府補助金

 

71

29

営業債権の増減額(△は増加)

 

1,116

497

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,162

1,597

未収消費税等の増減額(△は増加)

 

133

615

営業債務の増減額(△は減少)

 

793

174

未払費用の増減額(△は減少)

 

315

291

未払賞与の増減額(△は減少)

 

448

529

デリバティブ資産の増減額(△は増加)

 

267

158

デリバティブ負債の増減額(△は減少)

 

466

48

引当金の増減額(△は減少)

 

141

55

受取利息及び受取配当金

 

28

41

支払利息

 

393

406

利息及び配当金の受取額

 

28

41

利息の支払額

 

261

338

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,311

806

その他

 

268

287

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,846

6,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,327

2,128

無形資産の取得による支出

 

22

750

その他の金融資産の取得による支出

 

5

5

有形固定資産の売却による収入

 

6

2

その他の金融資産の売却による収入

 

33

2

その他

 

5

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,310

2,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

790

1,197

長期借入金の返済による支出

 

946

4,276

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

-

1,596

リース負債の返済による支出

 

376

405

配当金の支払額

 

409

444

株式の発行による収入

 

2,797

-

自己株式の取得による支出

 

6,250

90

自己株式の処分による収入

 

1,337

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,057

2,422

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,521

1,114

現金及び現金同等物の期首残高

 

10,362

10,288

為替変動による影響

 

64

55

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

7,905

11,458