(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,419
1,856
減価償却費及び償却額
1,596
1,703
固定資産売却益
△0
△17
持分法による投資損益(△は益)
105
63
政府補助金
△27
-
営業債権の増減額(△は増加)
138
126
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,606
△91
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,164
750
営業債務の増減額(△は減少)
△131
未払費用の増減額(△は減少)
200
351
デリバティブ資産の増減額(△は増加)
△316
デリバティブ負債の増減額(△は減少)
213
△240
引当金の増減額(△は減少)
△1
受取利息及び受取配当金
△23
△37
支払利息
271
264
利息及び配当金の受取額
23
37
利息の支払額
△245
△222
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△241
△411
その他
47
298
6,219
3,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,370
△2,779
無形資産の取得による支出
△465
△570
その他の金融資産の取得による支出
△5
有形固定資産の売却による収入
1
104
その他の金融資産の売却による収入
0
62
△6
△4
△1,846
△3,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,188
長期借入金の返済による支出
△3,950
△662
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,584
△1,666
リース負債の返済による支出
△254
△365
配当金の支払額
△211
△345
自己株式の取得による支出
△90
△1,735
△3,040
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,637
△2,243
現金及び現金同等物の期首残高
10,288
12,303
為替変動による影響
73
△12
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,999
10,048