⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,239,539	3,539,669	2.21	－
１年以内に返済予定の長期借入金	1,600,000	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	205,027	193,686	2.51	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	3,400,000	0.32	2021年９月30日～ 2022年３月31日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	516,769	455,824	2.41	2020年４月26日～ 2025年４月30日
合計	4,561,335	7,589,180	－	－

（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	－	3,400,000	－	－
リース債務	165,179	140,720	100,388	35,564

３　その他

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。

貸出コミットメント総額　　　 2,500,000千円

借入実行残高　　　　　　　　　　　  －千円

差引未実行残高　　　　　　   2,500,000千円

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。