##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 6,489 | 5,024 | 0.57 | －
1年以内に返済予定の長期借入金 | － | 3,400 | 0.32 | －
1年以内に返済予定のリース債務 | 253 | 310 | 2.36 | －
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,400 | － | － | －
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 292 | 420 | 2.36 | 2022年6月26日～ 2025年9月29日
合計 | 10,435 | 9,155 | － | －

(注) 1　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2　リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円)
リース債務 | 249 | 149 | 20 | 1

3　その他

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。

貸出コミットメント総額　　　 5,600 百万円

借入実行残高　　　　　　　　　　 － 百万円

差引未実行残高　　　　　　 5,600 百万円

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。