⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,024
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5,570
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0.66
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－
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,400
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－
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－
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－
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1年以内に返済予定のリース債務
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310
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343
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2.31
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－
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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－
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1,600
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0.62
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2025年3月29日～
2025年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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420
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259
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2.40
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2023年5月30日～ 2026年5月7日
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合計
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9,155
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7,773
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－
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－
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内
(百万円)
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2年超3年以内
(百万円)
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3年超4年以内
(百万円)
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4年超5年以内
(百万円)
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長期借入金
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－
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－
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1,600
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－
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リース債務
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228
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26
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3
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0
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3 その他
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメント総額 6,900 百万円
借入実行残高 － 百万円
差引未実行残高 6,900 百万円
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。