⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,804
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6,158
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1.35
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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1,600
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0.62
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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348
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438
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4.15
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,600
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4,500
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0.75
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2026年3月24日~ 2026年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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427
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893
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4.35
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2025年4月26日~ 2031年12月31日
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合計
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11,180
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13,590
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,500
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-
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-
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-
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リース債務
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407
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277
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109
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31
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3 その他
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメント総額 10,000百万円
借入実行残高 -百万円
差引未実行残高 10,000百万円
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。