(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,431
825
減価償却費
1,960
1,974
減損損失
11
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
213
364
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△21
△30
受取利息及び受取配当金
△97
△90
支払利息
133
96
為替差損益(△は益)
△1,122
433
持分法による投資損益(△は益)
31
30
固定資産除却損
29
13
固定資産売却損益(△は益)
△3
1
売上債権の増減額(△は増加)
597
△893
棚卸資産の増減額(△は増加)
911
490
仕入債務の増減額(△は減少)
△668
588
その他
277
64
小計
3,682
3,869
利息及び配当金の受取額
97
90
利息の支払額
△96
△85
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△477
57
3,205
3,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,974
△1,253
有形固定資産の売却による収入
4
48
無形固定資産の取得による支出
△369
△734
投資有価証券の取得による支出
△47
関係会社株式の取得による支出
△26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18
短期貸付けによる支出
△245
17
47
△3,594
△1,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△14
リース債務の返済による支出
△239
配当金の支払額
△579
△511
自己株式の取得による支出
675
△765
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,499
△733
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,786
512
現金及び現金同等物の期首残高
17,687
18,702
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,473
※1 19,214