(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,431

825

 

減価償却費

1,960

1,974

 

減損損失

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

213

364

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

21

30

 

受取利息及び受取配当金

97

90

 

支払利息

133

96

 

為替差損益(△は益)

1,122

433

 

持分法による投資損益(△は益)

31

30

 

固定資産除却損

29

13

 

固定資産売却損益(△は益)

3

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

597

893

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

911

490

 

仕入債務の増減額(△は減少)

668

588

 

その他

277

64

 

小計

3,682

3,869

 

利息及び配当金の受取額

97

90

 

利息の支払額

96

85

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

477

57

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,205

3,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,974

1,253

 

有形固定資産の売却による収入

4

48

 

無形固定資産の取得による支出

369

734

 

投資有価証券の取得による支出

47

 

関係会社株式の取得による支出

26

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18

 

短期貸付けによる支出

245

 

その他

17

47

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,594

1,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,500

 

長期借入金の返済による支出

14

 

リース債務の返済による支出

245

239

 

配当金の支払額

579

511

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

675

765

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,499

733

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,786

512

現金及び現金同等物の期首残高

17,687

18,702

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,473

※1 19,214