⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,158

3,447

2.32

1年以内に返済予定の長期借入金

1,600

3,000

0.81

1年以内に返済予定のリース債務

438

436

4.33

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,500

3,100

1.15

    2026年4月19日~
    2028年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

893

526

4.55

    2026年6月28日~
    2031年12月31日

合計

13,590

10,509

 

(注)  1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,500

1,600

リース債務

295

122

37

27

 

3 その他

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。

貸出コミットメント総額     10,000百万円

借入実行残高             -百万円

差引未実行残高          10,000百万円

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。