(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,352
4,939
減価償却費
3,996
4,126
のれん償却額
25
33
負ののれん発生益
－
△309
減損損失
3
272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
335
238
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△160
△514
受取利息及び受取配当金
△173
支払利息
190
179
為替差損益（△は益）
△6
△354
持分法による投資損益（△は益）
16
23
固定資産除却損
361
73
固定資産売却損益（△は益）
6
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
補助金収入
△222
売上債権の増減額（△は増加）
△802
△1,846
棚卸資産の増減額（△は増加）
389
△431
仕入債務の増減額（△は減少）
71
△107
その他
114
△292
小計
7,724
5,498
利息及び配当金の受取額
173
利息の支払額
△190
△181
法人税等の支払額
△467
△1,394
補助金の受取額
222
7,239
4,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,483
△3,210
有形固定資産の売却による収入
53
36
無形固定資産の取得による支出
△1,576
△332
投資有価証券の取得による支出
△47
△563
投資有価証券の売却による収入
276
事業譲受による支出
△495
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18
短期貸付金の純増減額（△は増加）
10
長期貸付けによる支出
△91
△82
長期貸付金の回収による収入
4
31
△63
△4,085
△4,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,700
△300
長期借入れによる収入
1,600
4,720
長期借入金の返済による支出
△1,986
△3,000
リース債務の返済による支出
△458
△454
配当金の支払額
△1,070
△1,139
自己株式の取得による支出
△0
△720
自己株式の売却による収入
719
△4,615
△174
現金及び現金同等物に係る換算差額
△118
1,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,579
1,052
現金及び現金同等物の期首残高
18,702
17,122
現金及び現金同等物の期末残高
※1 17,122
※1 18,174