⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,355,000
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3,355,000
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1.4
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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221,720
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225,220
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1.0
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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7,679
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8,413
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,215,490
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993,770
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1.0
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2029年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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21,536
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18,244
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-
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2026年4月 ~2028年9月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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5,821,426
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4,600,647
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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221,720
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221,720
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221,720
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221,720
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リース債務
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8,413
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5,930
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3,037
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862
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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3,571,011
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8,106,109
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13,665,087
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20,768,994
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税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)
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(千円)
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△124,343
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△549,623
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△103,378
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857,289
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親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)
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(千円)
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△95,161
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△351,129
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△321,690
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570,808
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1株当たり当期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△5.35
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△19.74
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△18.08
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32.08
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△5.35
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△14.39
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1.65
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50.17
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