(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△549,623
1,182,622
減価償却費
203,563
213,265
災害による損失
562,931
-
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,639
△6,434
賞与引当金の増減額(△は減少)
△198,131
△185,133
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22,335
△6,702
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
60,581
37,901
製品補修引当金の増減額(△は減少)
△162,086
△19,100
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△183,868
受取利息及び受取配当金
△96,276
△120,797
支払利息及び社債利息
31,571
27,897
受取保険金
△264,851
投資有価証券売却損益(△は益)
△462,928
売上債権の増減額(△は増加)
3,426,467
1,664,362
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,487,070
△1,354,668
仕入債務の増減額(△は減少)
△152,375
△868,291
未払費用の増減額(△は減少)
3,580
△12,970
未払消費税等の増減額(△は減少)
59,779
△259,192
その他の流動資産の増減額(△は増加)
104,256
△103,290
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△212,974
△95,607
その他
△67,077
△44,726
小計
1,494,141
△862,514
利息及び配当金の受取額
96,276
120,797
利息の支払額
△31,537
△28,359
法人税等の支払額
△117,545
△103,715
保険金の受取額
264,851
1,441,334
△608,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320,853
△320,885
定期預金の払戻による収入
320,846
421,073
有形及び無形固定資産の取得による支出
△229,178
△650,258
投資有価証券の取得による支出
△3,204
△3,802
投資有価証券の売却による収入
48,920
689,231
31,935
△7,300
△151,533
128,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△420,000
長期借入れによる収入
148,000
長期借入金の返済による支出
△107,360
△125,558
自己株式の取得による支出
△938,889
リース債務の返済による支出
△4,496
△4,730
配当金の支払額
△177,704
△177,634
非支配株主への配当金の支払額
△18,600
△728,161
△1,537,412
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
561,640
△2,018,295
現金及び現金同等物の期首残高
4,190,432
3,744,928
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,752,073
※ 1,726,632