(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△948	△1,672
	減価償却費									363	360
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5	32
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△234	200
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									25	112
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△498	△193
	受取利息及び受取配当金									△23	△18
	支払利息									39	39
	為替差損益（△は益）									△0	131
	投資有価証券売却損益（△は益）									△8	-
	有形固定資産除却損									2	0
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	-
	売上債権の増減額（△は増加）									5,371	3,059
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,535	16
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,122	△950
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△270	△142
	その他									△320	△236
	小計									△165	739
	利息及び配当金の受取額									23	20
	利息の支払額									△40	△40
	法人税等の支払額									-	△63
	法人税等の還付額									13	-
	その他									23	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△146	656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△143	△147
	有形固定資産の売却による収入									1	0
	無形固定資産の取得による支出									△76	△46
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	投資有価証券の売却による収入									10	-
	貸付けによる支出									△90	△1
	貸付金の回収による収入									-	247
	関係会社出資金の払込による支出									-	△330
	その他									0	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△298	△276
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									504	△411
	長期借入金の返済による支出									△335	△335
	社債の償還による支出									△100	△100
	リース債務の返済による支出									△34	△74
	セール・アンド・リースバックによる収入									-	38
	自己株式の売却による収入									18	19
	自己株式の取得による支出									△0	△90
	配当金の支払額									△191	△63
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△140	△1,016
現金及び現金同等物に係る換算差額										2	△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△582	△709
現金及び現金同等物の期首残高										2,872	3,538
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,290	※1 2,828