【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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池上通信機（株） |
第３回無担保社債 |
平成25年 |
500 (200) |
300 (200) |
0.62 |
なし |
平成30年 |
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池上通信機（株） |
第４回無担保社債 |
平成29年 |
― （―） |
800 (112) |
0.579 |
なし |
平成36年 |
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合計 |
― |
― |
500 (200) |
1,100 (312) |
― |
― |
― |
(注) １ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
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１年以内 |
1年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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312 |
212 |
112 |
112 |
112 |
２ 当期首残高および当期末残高の（内書）は、１年内償還予定の金額です。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率(％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,860 |
3,740 |
1.19 |
― |
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１年以内に返済予定の |
670 |
913 |
1.65 |
― |
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１年以内に返済予定の |
96 |
156 |
─ |
─ |
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長期借入金(１年以内に |
1,512 |
2,098 |
1.48 |
平成35年12月 |
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リース債務(１年以内に |
330 |
394 |
─ |
平成37年９月 |
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合計 |
5,469 |
7,303 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
813 |
513 |
243 |
243 |
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リース債務 |
149 |
93 |
91 |
18 |
該当事項はありません。
当連結会計年度における四半期情報等
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（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(百万円) |
3,901 |
9,223 |
13,085 |
22,774 |
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税金等調整前四半期（当期）純損失金額(△)(百万円) |
△1,004 |
△1,672 |
△1,925 |
△2,703 |
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失金額(△)(百万円) |
△1,021 |
△1,696 |
△1,950 |
△2,738 |
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1株当たり四半期（当期）純損失金額(△)(円) |
△16.97 |
△28.33 |
△32.62 |
△45.82 |
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（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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1株当たり四半期純損失金額(△)(円) |
△16.97 |
△11.33 |
△4.26 |
△13.20 |