(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△169
△91
減価償却費
325
296
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△172
△312
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△47
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6
△4
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△44
株式報酬費用
0
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△15
受取利息及び受取配当金
△16
△62
支払利息
32
23
為替差損益（△は益）
1
支払手数料
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△227
有形固定資産除却損
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
4,521
3,811
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,120
△2,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△748
△1,624
未払消費税等の増減額（△は減少）
△326
△344
長期未払金の増減額（△は減少）
△97
未払金の増減額（△は減少）
△167
△115
長期未収入金の増減額（△は増加）
△99
304
その他
△19
△185
小計
879
△1,143
利息及び配当金の受取額
16
60
利息の支払額
△32
△24
法人税等の支払額
△70
△256
793
△1,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△153
△174
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△22
△11
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
233
貸付金の回収による収入
2
△176
50
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△775
△1,767
リース債務の返済による支出
△88
△79
長期借入金の返済による支出
△506
△362
社債の償還による支出
△156
△56
自己株式の売却による収入
18
11
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△189
△252
支払手数料の支払額
△3
△1,701
△2,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,060
△3,851
現金及び現金同等物の期首残高
5,441
6,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,380
※1 2,305