(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△635	△947
	減価償却費									292	252
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△15	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△131	22
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△52	-
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									12	△9
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△33	△19
	株式報酬費用									1	2
	受取利息及び受取配当金									△3	△3
	支払利息									16	21
	為替差損益（△は益）									2	△2
	支払手数料									1	1
	助成金収入									△38	△15
	有形固定資産除却損									0	17
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	売上債権の増減額（△は増加）									3,221	3,295
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,707	△1,995
	仕入債務の増減額（△は減少）									△641	89
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△494	△565
	長期未払金の増減額（△は減少）									△89	△80
	未払金の増減額（△は減少）									△134	△67
	長期未収入金の増減額（△は増加）									0	-
	その他									△16	49
	小計									△446	47
	利息及び配当金の受取額									3	3
	利息の支払額									△18	△22
	助成金の受取額									25	23
	法人税等の支払額									△10	△28
	法人税等の還付額									95	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△350	24
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△188	△428
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△10	△24
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	資産除去債務の履行による支出									△0	△2
	その他									1	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△197	△454

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△448	-
	リース債務の返済による支出									△73	△69
	長期借入れによる収入									-	1,498
	長期借入金の返済による支出									△279	△377
	社債の償還による支出									△156	△156
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△189	△98
	支払手数料の支払額									△1	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,149	797
現金及び現金同等物に係る換算差額										6	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,691	373
現金及び現金同等物の期首残高										6,365	6,133
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 4,674	※1 6,507