(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△947	△1,170
	減価償却費									252	261
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3	△6
	賞与引当金の増減額（△は減少）									22	755
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△9	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△19	△44
	株式報酬費用									2	2
	受取利息及び受取配当金									△3	△4
	支払利息									21	27
	為替差損益（△は益）									△2	△3
	支払手数料									1	1
	助成金収入									△15	△1
	有形固定資産除却損									17	0
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	和解金									-	5
	売上債権の増減額（△は増加）									3,295	3,670
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,995	△3,713
	仕入債務の増減額（△は減少）									89	408
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△565	△30
	長期未払金の増減額（△は減少）									△80	△64
	未払金の増減額（△は減少）									△67	△24
	その他									49	106
	小計									47	175
	利息及び配当金の受取額									3	4
	利息の支払額									△22	△27
	助成金の受取額									23	1
	和解金の支払額									-	△3
	法人税等の支払額									△28	△71
	法人税等の還付額									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									24	79
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△428	△56
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△24	△26
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	資産除去債務の履行による支出									△2	-
	その他									1	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△454	△79

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									-	△990
	リース債務の返済による支出									△69	△66
	長期借入れによる収入									1,498	1,448
	長期借入金の返済による支出									△377	△532
	社債の償還による支出									△156	△156
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△98	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー									797	△361
現金及び現金同等物に係る換算差額										6	87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										373	△275
現金及び現金同等物の期首残高										6,133	5,662
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 6,507	※1 5,387